Cet article vous explique comment identifier et corriger les principales erreurs bloquantes pouvant survenir lors de l’export de vos écritures comptables dans Cardiff VO, afin d’assurer la bonne gestion de votre comptabilité.
Cet article contient
📝 Compte client non renseigné
Problème : Aucun compte client n'est renseigné sur la fiche du tiers.
Solution :
Accédez à la facture concernée.
Dans l'onglet ACHETEUR, cliquez sur "Action" puis "Ouvrir fiche client".
Si le message "Tiers inconnu" apparaît, cliquez sur "Action" > "Sauvegarder le client" puis à nouveau "Action" > "Ouvrir la fiche client".
Dans la fiche client, onglet VENTE / ACHAT, saisissez le Compte Client manquant (ou générez automatiquement le numéro avec le bouton
).Enregistrez la modification.
🛒 Compte fournisseur non renseigné
Problème : Aucun compte achat n'est renseigné sur la fiche du tiers.
Solution :
Accédez à la facture concernée.
Dans l'onglet ACHETEUR, cliquez sur "Action" puis "Ouvrir fiche client".
Si "Tiers inconnu", procédez comme ci-dessous.
Dans la fiche client, onglet VENTE / ACHAT, saisissez le Compte Achat manquant (ou générez automatiquement le numéro avec le bouton
)
Enregistrez la modification.
🔄 Fiche client modifiée depuis la création de la facture
Problème : La fiche du tiers a été modifiée entre l'édition de la facture et le transfert d'écritures.
Solution :
Accédez à la facture concernée.
Dans l'onglet ACHETEUR, cliquez sur "Action" puis "Ouvrir fiche client".
Modifiez la Clé RS pour qu'elle soit en accord avec l'écriture comptable (ex : supprimer les espaces inutiles).
À noter : Si "Tiers Inconnu" apparaît, le client/tiers n'est pas créé en base (voir section suivante).
📇 Fiche client non enregistrée dans votre base client
Problème : La fiche du tiers n'a pas été créée en base.
Solution :
Accédez à la facture, onglet "Acheteur" ou "Client".
Cliquez sur "Action" puis "Sauvegarder Client".
Cliquez sur "Oui" pour finaliser la création du client/tiers en base.
💸 Compte TVA récupérable non renseigné
Problème : Aucun compte TVA n'est paramétré dans Cardiff VO.
Solution :
Rendez-vous dans Paramétrage > Comptabilité > Comptes Supplémentaires.
Dans "Tableau des TVA", ajoutez manuellement le compte.
Passez sur la ligne suivante pour valider la saisie.
🏷 Compte famille non renseigné
Problème : Aucun compte n'est paramétré pour la famille d'article "ARTICLES".
Solution :
Rendez-vous dans Paramétrage > Comptabilité > Comptes Supplémentaires.
Dans "Famille Article", ajoutez manuellement le compte.
Passez sur la ligne suivante pour valider la saisie.
Note : Si aucun compte de vente n'a été désigné lors de la création d'un article/forfait, Cardiff VO attribue automatiquement le compte lié à la famille de l'article/forfait.
💳 Mode de règlement introuvable
Problème : Le mode de règlement n'est pas créé dans la liste déroulante.
Solution :
Rendez-vous dans Paramétrage > Listes Déroulantes > Mode de règlement.
Ajoutez manuellement le règlement dans la liste.
Passez sur la ligne suivante pour valider la saisie.
Astuce : Une fois le mode de règlement créé, vous pourrez lui ajouter un numéro de compte.
🏦 Compte de banque non renseigné
Problème : Aucun compte n'est paramétré pour le mode de règlement "Chèque de banque".
Solution :
Rendez-vous dans Paramétrage > Comptabilité > Comptes Supplémentaires.
Dans "Modes de règlements", ajoutez manuellement le compte.
Passez sur la ligne suivante pour valider la saisie.
🛡 Garantie référencée introuvable
Problème : La garantie n'est pas créée dans Cardiff.
Solution :
Rendez-vous dans Paramétrage > Garanties.
Ajoutez manuellement votre garantie.
Passez sur la ligne suivante pour valider la saisie.
Astuce : Une fois la garantie créée, vous pourrez lui ajouter un numéro de compte (voir section suivante).
🛡 Compte de Garantie non renseigné
Problème : Aucun compte n'est paramétré pour la garantie.
Solution :
Rendez-vous dans Paramétrage > Comptabilité > Comptes Supplémentaires.
Dans "Garanties", ajoutez manuellement le compte.
Passez sur la ligne suivante pour valider la saisie.
🏢 Raison sociale non renseignée sur la facture
Problème : Le client/société a été créé sans raison sociale (clé RS).
Solution :
Accédez à la facture, onglet "Acheteur" ou "Client".
Cliquez sur "Action" puis "Sauvegarder Client".
❓ Questions/Réponses
Question | Réponse |
|---|---|
Que faire si le message "Tiers inconnu" apparaît lors de l'ouverture de la fiche client ? | Sauvegardez le client via le bouton "Action", puis ouvrez à nouveau la fiche client. |
Comment ajouter un compte TVA manquant ? | Rendez-vous dans Paramétrage > Comptabilité > Comptes Supplémentaires, puis ajoutez le compte dans "Tableau des TVA". |
Que signifie l'erreur "Compte famille non renseigné" ? | Aucun compte n'est paramétré pour la famille d'article concernée ; il faut l'ajouter dans Paramétrage > Comptabilité > Comptes Supplémentaires. |
Comment corriger une fiche client modifiée après la création de la facture ? | Modifiez la Clé RS dans la fiche tiers pour qu'elle corresponde à l'écriture comptable. |
Peut-on générer automatiquement un numéro de compte client ? | Oui, utilisez le bouton dédié dans la fiche client, onglet VENTE / ACHAT. |